Valores en Cartera y Tarjetas de Crédito

• Ingreso de valores (cheques y / o documentos) recibidos de terceros.
• Información de datos de los valores recibidos y seguimiento hasta su depósito o entrega.
• Administración de Cupones de Tarjetas de Crédito y su proyección de cobranzas.

Movimientos

• Registración de los movimientos financieros: efectivo, cheques propios, valores a depositar y cupones de tarjetas de crédito.
• Integración con las cobranzas y pagos de cuentas corrientes deudoras y acreedoras.
• Eliminación Múltiple de Movimientos.
• Ingreso de Fondo Fijo.

Conciliaciones Bancarias

• Procedimiento de conciliación automática.
• Carga de extractos o incorporación de los mismos desde soportes provistos por redes de Bancos (Datanet, etc.). Facilidades para trabajar en forma acumulativa.
• Emisión del Listado de partidas pendientes de conciliación.
• Movimientos automáticos registrando partidas pendientes (notas de débito bancarias, etc.).
• Opción de Conciliación Directa.

Información Contable - Financiera

• Emisión de listados: Subdiario de movimiento de fondos, mayores de cuenta, balances de sumas y saldos, resúmenes por código, etc.
• Información sobre valores: Proyecciones de cobranzas, fechas de vencimiento, origen, destino, etc.
• Listados de disponibilidad en bancos a distintas fechas teniendo en cuenta el clearing de los depósitos y la fecha de vencimiento de los cheques propios.
• Estado de Flujo de Efectivo (comparativo período actual y anterior).

Otras Características

• Permite utilizar los Centros de Costo y Areas de Negocio del Sistema de Contabilidad.
• Generación de Reportes con agrupamientos por Cuentas, Centros de Costo y/o Areas de Negocio, definibles libremente.
• Agil selección de valores para ser depositados.
• Control de Chequeras.
• Definición de cuentas imputables y no imputables por el usuario.